| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
AP Constructions | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 496.00 | 138 453.00 | 1 042.00 | 139 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 114.00 | 252 828.00 | 1 286.00 | 254 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 075.00 | 4 798.00 | 205 277.00 | 210 075.00 |
BZ Autres créances | 1 402 945.00 | | 1 402 945.00 | 1 402 945.00 |
CF Disponibilités | 200 412.00 | | 200 412.00 | 200 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 630.00 | 4 798.00 | 1 808 832.00 | 1 813 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 745.00 | 257 626.00 | 1 810 118.00 | 2 067 745.00 |
CU Autres participations | 243.00 | 1.00 | 243.00 | 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 705 471.00 | 705 471.00 | | 705 471.00 |
DH Report à nouveau | 80 445.00 | 80 281.00 | | 80 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 465.00 | 175 914.00 | | 160 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 882.00 | 1 374 167.00 | | 1 358 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 164.00 | 49 114.00 | | 50 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 164.00 | 49 114.00 | | 50 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 227.00 | 188 751.00 | | 175 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 794.00 | 72 351.00 | | 63 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 604.00 | 114 902.00 | | 116 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 072.00 | 376 005.00 | | 401 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 118.00 | 1 799 287.00 | | 1 810 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 072.00 | 376 005.00 | | 401 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 947 785.00 | | 947 785.00 | 947 785.00 |
FG Production vendue services | 554 013.00 | | 554 013.00 | 554 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 799.00 | | 1 501 799.00 | 1 501 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 50 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 512 130.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | 536 089.00 | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 526 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 526 130.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | 9 958.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 224.00 | 95 049.00 | | 73 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 864.00 | 2 160 422.00 | | 1 538 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 399.00 | 1 984 508.00 | | 1 378 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 465.00 | 175 914.00 | | 160 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 554.00 | | 560.00 | 253 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 337.00 | | 560.00 | 193 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 368.00 | 459.00 | | 252 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 395.00 | 459.00 | | 192 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 114.00 | 1 050.00 | | 49 114.00 |
6T Sur comptes clients | 4 630.00 | 168.00 | | 4 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 630.00 | 168.00 | | 4 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 744.00 | 1 218.00 | | 53 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 227.00 | 175 227.00 | | 175 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 604.00 | 116 604.00 | | 116 604.00 |
UX Autres créances clients | 204 970.00 | 204 970.00 | | 204 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 932.00 | 1 358 932.00 | | 1 358 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
VP Divers | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 218.00 | 1 613 218.00 | | 1 613 218.00 |
VW T.V.A. | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 072.00 | 401 072.00 | | 401 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 025.00 | 6 945.00 | | 23 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 825.00 | 342 460.00 | | 293 825.00 |
ST Autres comptes | 152 408.00 | 159 420.00 | | 152 408.00 |
YT Sous‐traitance | 395 979.00 | 403 596.00 | | 395 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 560.00 | 99 060.00 | | 97 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 025.00 | 6 945.00 | | 23 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 709.00 | 149 907.00 | | 127 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 961.00 | 140 205.00 | | 129 961.00 |
ZE Dividendes | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 773.00 | 1 004 536.00 | | 939 773.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |