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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
AP Constructions | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 936.00 | 137 994.00 | 942.00 | 138 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 554.00 | 252 368.00 | 1 186.00 | 253 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 190.00 | 4 630.00 | 175 560.00 | 180 190.00 |
BZ Autres créances | 1 224 199.00 | | 1 224 199.00 | 1 224 199.00 |
CF Disponibilités | 392 713.00 | | 392 713.00 | 392 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 731.00 | 4 630.00 | 1 798 100.00 | 1 802 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 285.00 | 256 998.00 | 1 799 287.00 | 2 056 285.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 705 471.00 | 705 471.00 | | 705 471.00 |
DH Report à nouveau | 80 281.00 | 80 122.00 | | 80 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 914.00 | 228 159.00 | | 175 914.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 959.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 374 167.00 | 1 450 212.00 | | 1 374 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 114.00 | 48 931.00 | | 49 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 114.00 | 48 931.00 | | 49 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 751.00 | 195 338.00 | | 188 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 351.00 | 79 924.00 | | 72 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 902.00 | 119 963.00 | | 114 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 005.00 | 395 226.00 | | 376 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 287.00 | 1 894 370.00 | | 1 799 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 005.00 | 395 226.00 | | 376 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 206.00 | | 966 206.00 | 966 206.00 |
FG Production vendue services | 618 534.00 | | 618 534.00 | 618 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 741.00 | | 1 584 741.00 | 1 584 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 50 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 130.00 | | | 512 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 959.00 | 693.00 | | 23 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 089.00 | 693.00 | | 536 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 130.00 | | | 526 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 130.00 | | | 526 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 958.00 | 693.00 | | 9 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 049.00 | 111 111.00 | | 95 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 422.00 | 1 660 326.00 | | 2 160 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 508.00 | 1 432 166.00 | | 1 984 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 914.00 | 228 159.00 | | 175 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 685.00 | | | 779 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 130.00 | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 130.00 | 253 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 337.00 | | | 193 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 374.00 | | | 526 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 800.00 | 568.00 | | 251 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 826.00 | 568.00 | | 191 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 931.00 | 183.00 | | 48 931.00 |
6T Sur comptes clients | 4 317.00 | 312.00 | | 4 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 317.00 | 312.00 | | 4 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 207.00 | 495.00 | 23 959.00 | 77 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 751.00 | 188 751.00 | | 188 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |
UX Autres créances clients | 175 256.00 | 175 256.00 | | 175 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 628.00 | 1 141 628.00 | | 1 141 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 017.00 | 1 410 017.00 | | 1 410 017.00 |
VW T.V.A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 005.00 | 376 005.00 | | 376 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | 8 448.00 | | 6 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 460.00 | 360 713.00 | | 342 460.00 |
ST Autres comptes | 159 420.00 | 152 746.00 | | 159 420.00 |
YT Sous‐traitance | 403 596.00 | 360 652.00 | | 403 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 060.00 | 97 360.00 | | 99 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 945.00 | 8 448.00 | | 6 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 907.00 | 160 111.00 | | 149 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 205.00 | 160 193.00 | | 140 205.00 |
ZE Dividendes | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 536.00 | 971 472.00 | | 1 004 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |