| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
AP Constructions | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 147.00 | 43 867.00 | 280.00 | 44 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 936.00 | 137 706.00 | 1 230.00 | 138 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 685.00 | 251 800.00 | 527 885.00 | 779 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 482.00 | 4 317.00 | 188 165.00 | 192 482.00 |
BZ Autres créances | 860 197.00 | | 860 197.00 | 860 197.00 |
CF Disponibilités | 317 899.00 | | 317 899.00 | 317 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 802.00 | 4 317.00 | 1 366 485.00 | 1 370 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 488.00 | 256 117.00 | 1 894 370.00 | 2 150 488.00 |
CU Autres participations | 526 374.00 | | 526 374.00 | 526 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 705 471.00 | 705 471.00 | | 705 471.00 |
DH Report à nouveau | 80 122.00 | 79 980.00 | | 80 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 159.00 | 215 142.00 | | 228 159.00 |
DK Provisions réglementées | 23 959.00 | 24 652.00 | | 23 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 212.00 | 1 437 746.00 | | 1 450 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 240.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 931.00 | 46 027.00 | | 48 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 931.00 | 49 267.00 | | 48 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 338.00 | 205 699.00 | | 195 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 924.00 | 83 019.00 | | 79 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 963.00 | 117 209.00 | | 119 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 226.00 | 405 929.00 | | 395 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 370.00 | 1 892 943.00 | | 1 894 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 226.00 | 405 929.00 | | 395 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 765.00 | | 936 765.00 | 936 765.00 |
FG Production vendue services | 670 992.00 | | 670 992.00 | 670 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 757.00 | | 1 607 757.00 | 1 607 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 50 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693.00 | 1 873.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 1 873.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 1 551.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 111.00 | 103 688.00 | | 111 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 326.00 | 1 663 755.00 | | 1 660 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 166.00 | 1 448 612.00 | | 1 432 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 159.00 | 215 142.00 | | 228 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 685.00 | | | 779 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 337.00 | | | 193 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 374.00 | | | 526 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 439.00 | 1 360.00 | | 250 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 465.00 | 1 360.00 | | 190 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 652.00 | | 693.00 | 24 652.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 267.00 | 2 904.00 | 3 240.00 | 49 267.00 |
6T Sur comptes clients | 4 345.00 | | 27.00 | 4 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345.00 | | 27.00 | 4 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 265.00 | 2 904.00 | 3 961.00 | 78 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 904.00 | 3 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 338.00 | 195 338.00 | | 195 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 963.00 | 119 963.00 | | 119 963.00 |
UX Autres créances clients | 187 867.00 | | | 187 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
VC Groupe et associés | 776 329.00 | | | 776 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 903.00 | 1 052 903.00 | | 1 052 903.00 |
VW T.V.A. | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 226.00 | 395 226.00 | | 395 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 448.00 | 9 071.00 | | 8 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 713.00 | 374 601.00 | | 360 713.00 |
ST Autres comptes | 152 746.00 | 156 570.00 | | 152 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 146.00 | | |
YT Sous‐traitance | 360 652.00 | 344 898.00 | | 360 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 360.00 | 96 360.00 | | 97 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 448.00 | 9 071.00 | | 8 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 111.00 | 168 923.00 | | 160 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 193.00 | 158 090.00 | | 160 193.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 472.00 | 972 575.00 | | 971 472.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |