| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 789 209.00 | 300 000.00 | 1 489 209.00 | 1 789 209.00 |
AN Terrains | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
AP Constructions | 612 309.00 | 410 207.00 | 202 102.00 | 612 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108 175.00 | 1 691 852.00 | 2 416 323.00 | 4 108 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 632.00 | 174 750.00 | 31 882.00 | 206 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 782 771.00 | 2 578 390.00 | 4 204 382.00 | 6 782 771.00 |
BT Marchandises | 3 311 980.00 | 452 258.00 | 2 859 722.00 | 3 311 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 472.00 | 4 671.00 | 1 643 800.00 | 1 648 472.00 |
BZ Autres créances | 232 878.00 | | 232 878.00 | 232 878.00 |
CF Disponibilités | 539 273.00 | | 539 273.00 | 539 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 799 797.00 | 456 930.00 | 5 342 867.00 | 5 799 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 721 781.00 | | 721 781.00 | 721 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 304 349.00 | 3 035 319.00 | 10 269 030.00 | 13 304 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 983 680.00 | 5 983 680.00 | | 5 983 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
DH Report à nouveau | -3 029 575.00 | -3 013 827.00 | | -3 029 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 702.00 | -15 748.00 | | 48 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 480.00 | 3 011 778.00 | | 3 060 480.00 |
DP Provisions pour risques | 804 958.00 | 580 075.00 | | 804 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 958.00 | 580 075.00 | | 804 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | 1 228.00 | | 1 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 517.00 | 4 564 672.00 | | 3 119 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841.00 | 1 113.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 335.00 | 1 803 709.00 | | 2 747 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 737.00 | 393 875.00 | | 272 737.00 |
EA Autres dettes | 261 726.00 | 311 725.00 | | 261 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 403 592.00 | 7 076 323.00 | | 6 403 592.00 |
ED (V) | | 3 195.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 269 030.00 | 10 671 372.00 | | 10 269 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 464.00 | 1 307 942.00 | | 1 534 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | 1 228.00 | | 1 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 420 819.00 | 100 944.00 | 7 521 763.00 | 7 420 819.00 |
FG Production vendue services | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 476 616.00 | 100 944.00 | 7 577 560.00 | 7 476 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 094 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 487 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 681 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 767.00 | 162 291.00 | | 184 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 942.00 | 16 101.00 | | 9 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 836 710.00 | 1 376 147.00 | | 1 836 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 652.00 | 1 392 248.00 | | 1 846 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 512.00 | 6 415.00 | | 13 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 742.00 | 58 410.00 | | 102 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 254.00 | 64 826.00 | | 116 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730 398.00 | 1 327 422.00 | | 1 730 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 408 421.00 | 8 681 014.00 | | 10 408 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 359 719.00 | 8 696 761.00 | | 10 359 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 702.00 | -15 748.00 | | 48 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904 576.00 | | 673 837.00 | 6 904 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 642.00 | 6 782 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 919.00 | 1 789 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 723.00 | 4 982 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 128.00 | | | 1 809 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084 265.00 | | 673 837.00 | 5 084 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 621.00 | 654 669.00 | 692 900.00 | 2 316 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 121.00 | 654 669.00 | 672 981.00 | 2 295 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 075.00 | 721 781.00 | 496 899.00 | 580 075.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 264.00 | 452 258.00 | 270 264.00 | 270 264.00 |
6T Sur comptes clients | 19 841.00 | | 15 170.00 | 19 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 105.00 | 452 258.00 | 285 434.00 | 590 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 181.00 | 1 174 039.00 | 782 333.00 | 1 170 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 258.00 | 331 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 721 781.00 | 450 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 119 517.00 | | 3 119 517.00 | 3 119 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 335.00 | 1 000 000.00 | 1 747 335.00 | 2 747 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 490.00 | 112 490.00 | | 112 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 150.00 | 159 150.00 | | 159 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 726.00 | 261 726.00 | | 261 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 543.00 | | | 1 643 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VB T. V. A. | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603 773.00 | | | 1 603 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 147.00 | 1 936 407.00 | 21 740.00 | 1 958 147.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 402 751.00 | 1 535 899.00 | 4 866 852.00 | 6 402 751.00 |