| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 466 762.00 | 300 000.00 | 1 166 762.00 | 1 466 762.00 |
AN Terrains | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
AP Constructions | 609 500.00 | 420 857.00 | 188 643.00 | 609 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 647 855.00 | 2 303 786.00 | 2 344 069.00 | 4 647 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 162.00 | 277 353.00 | 253 808.00 | 531 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 321 725.00 | 3 303 577.00 | 4 018 147.00 | 7 321 725.00 |
BT Marchandises | 3 346 131.00 | 529 729.00 | 2 816 401.00 | 3 346 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 001.00 | 4 396.00 | 1 628 604.00 | 1 633 001.00 |
BZ Autres créances | 138 790.00 | | 138 790.00 | 138 790.00 |
CF Disponibilités | 855 597.00 | | 855 597.00 | 855 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 418.00 | 534 126.00 | 5 500 292.00 | 6 034 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219 112.00 | | 219 112.00 | 219 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 575 254.00 | 3 837 703.00 | 9 737 551.00 | 13 575 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 983 680.00 | 5 983 680.00 | | 5 983 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
DH Report à nouveau | -2 980 873.00 | -3 029 575.00 | | -2 980 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 982.00 | 48 702.00 | | 56 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 462.00 | 3 060 480.00 | | 3 117 462.00 |
DP Provisions pour risques | 246 112.00 | 804 958.00 | | 246 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 112.00 | 804 958.00 | | 246 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | 1 435.00 | | 1 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 577.00 | 3 119 517.00 | | 1 789 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 841.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 924.00 | 2 747 335.00 | | 3 611 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 702.00 | 272 737.00 | | 447 702.00 |
EA Autres dettes | 275 252.00 | 261 726.00 | | 275 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 128 590.00 | 6 403 592.00 | | 6 128 590.00 |
ED (V) | 245 387.00 | | | 245 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 737 551.00 | 10 269 030.00 | | 9 737 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 289.00 | 1 534 464.00 | | 1 524 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | 1 435.00 | | 1 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 678 348.00 | 165 353.00 | 7 843 701.00 | 7 678 348.00 |
FG Production vendue services | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 730 850.00 | 165 353.00 | 7 896 203.00 | 7 730 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 646 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 558 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 020 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 721 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 203.00 | 184 767.00 | | 214 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 075 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138 285.00 | 1 846 652.00 | | 1 138 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 342.00 | 116 254.00 | | 207 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930 943.00 | 1 730 398.00 | | 930 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 535 779.00 | 10 408 421.00 | | 10 535 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 478 797.00 | 10 359 719.00 | | 10 478 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 982.00 | 48 702.00 | | 56 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 782 771.00 | | 1 077 579.00 | 6 782 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 625.00 | 7 321 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322 447.00 | 1 466 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 178.00 | 5 843 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 209.00 | | | 1 789 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 982 379.00 | | 1 077 579.00 | 4 982 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 390.00 | 813 157.00 | 87 969.00 | 2 278 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 809.00 | 813 157.00 | 87 969.00 | 2 276 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 958.00 | 246 112.00 | 804 958.00 | 804 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 452 258.00 | 529 729.00 | 452 258.00 | 452 258.00 |
6T Sur comptes clients | 4 671.00 | | 275.00 | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 930.00 | 529 729.00 | 452 533.00 | 756 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 887.00 | 775 841.00 | 1 257 491.00 | 1 561 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 729.00 | 452 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 219 112.00 | 721 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 789 577.00 | | 1 789 577.00 | 1 789 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 924.00 | 800 000.00 | 2 811 924.00 | 3 611 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 613.00 | 277 613.00 | | 277 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 096.00 | 165 096.00 | | 165 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 252.00 | 275 252.00 | | 275 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 363.00 | | | 1 628 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 831.00 | 1 837 483.00 | 4 348.00 | 1 841 831.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 125 790.00 | 1 524 289.00 | 4 601 501.00 | 6 125 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |