| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 466 762.00 | 674 000.00 | 792 762.00 | 1 466 762.00 |
AN Terrains | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
AP Constructions | 896 710.00 | 613 011.00 | 283 698.00 | 896 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 514 355.00 | 2 587 469.00 | 2 926 886.00 | 5 514 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 375.00 | 180 178.00 | 375 197.00 | 555 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 555 401.00 | 4 056 239.00 | 4 499 162.00 | 8 555 401.00 |
BT Marchandises | 3 594 167.00 | 671 600.00 | 2 922 566.00 | 3 594 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 477.00 | 62 134.00 | 1 574 343.00 | 1 636 477.00 |
BZ Autres créances | 73 644.00 | | 73 644.00 | 73 644.00 |
CF Disponibilités | 394 375.00 | | 394 375.00 | 394 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 397.00 | 733 734.00 | 5 050 663.00 | 5 784 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 231.00 | | 100 231.00 | 100 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 440 030.00 | 4 789 973.00 | 9 650 057.00 | 14 440 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 983 680.00 | 5 983 680.00 | | 5 983 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
DH Report à nouveau | 12 078.00 | -2 923 891.00 | | 12 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 015 792.00 | 11 969.00 | | -2 015 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 639.00 | 3 129 431.00 | | 4 037 639.00 |
DP Provisions pour risques | 336 221.00 | 318 941.00 | | 336 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 221.00 | 318 941.00 | | 336 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 547.00 | 638 152.00 | | 649 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 338.00 | 5 460.00 | | 12 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 803.00 | 5 328 587.00 | | 4 366 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 813.00 | 300 607.00 | | 236 813.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 196.00 | 6 272 805.00 | | 5 276 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 057.00 | 9 721 177.00 | | 9 650 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614 311.00 | 5 629 194.00 | | 4 614 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 015 065.00 | | 871 734.00 | 9 015 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364 509.00 | 8 522 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364 509.00 | 7 053 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 762.00 | | | 1 466 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 546 722.00 | | 871 734.00 | 7 546 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986 284.00 | 918 020.00 | 848 066.00 | 3 986 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 000.00 | | | 674 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 703.00 | 918 020.00 | 848 066.00 | 3 310 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 674 000.00 | | | 674 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 941.00 | 161 990.00 | 144 710.00 | 318 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 693 998.00 | | 22 398.00 | 693 998.00 |
6T Sur comptes clients | 53 862.00 | 8 272.00 | | 53 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421 860.00 | 8 272.00 | 22 398.00 | 1 421 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740 801.00 | 170 262.00 | 167 108.00 | 1 740 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 547.00 | | 649 547.00 | 649 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 803.00 | 4 366 803.00 | | 4 366 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 306.00 | 119 306.00 | | 119 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 477.00 | 1 571 133.00 | 65 344.00 | 1 636 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 542.00 | 1 722 086.00 | 98 456.00 | 1 820 542.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 859.00 | 4 614 312.00 | 649 547.00 | 5 263 859.00 |