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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 466 762.00 | 674 000.00 | 792 762.00 | 1 466 762.00 |
AN Terrains | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
AP Constructions | 899 702.00 | 591 419.00 | 308 284.00 | 899 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036 905.00 | 2 578 528.00 | 3 458 378.00 | 6 036 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 608.00 | 140 757.00 | 381 851.00 | 522 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 051 392.00 | 3 986 284.00 | 5 065 108.00 | 9 051 392.00 |
BT Marchandises | 2 923 915.00 | 693 998.00 | 2 229 917.00 | 2 923 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 814.00 | 53 862.00 | 1 525 952.00 | 1 579 814.00 |
BZ Autres créances | 261 653.00 | | 261 653.00 | 261 653.00 |
CF Disponibilités | 415 873.00 | | 415 873.00 | 415 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 704.00 | 747 861.00 | 4 533 844.00 | 5 281 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 226.00 | | 122 226.00 | 122 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 455 322.00 | 4 734 145.00 | 9 721 177.00 | 14 455 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 983 680.00 | 5 983 680.00 | | 5 983 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
DH Report à nouveau | -2 923 891.00 | -2 980 873.00 | | -2 923 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 969.00 | 56 982.00 | | 11 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 431.00 | 3 117 462.00 | | 3 129 431.00 |
DP Provisions pour risques | 318 941.00 | 246 112.00 | | 318 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 941.00 | 246 112.00 | | 318 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 152.00 | 1 789 577.00 | | 638 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 460.00 | 2 800.00 | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328 587.00 | 3 611 924.00 | | 5 328 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 607.00 | 447 702.00 | | 300 607.00 |
EA Autres dettes | | 275 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 272 805.00 | 6 128 590.00 | | 6 272 805.00 |
ED (V) | | 245 387.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 721 177.00 | 9 737 551.00 | | 9 721 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 629 194.00 | 1 524 289.00 | | 5 629 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 624 246.00 | | 2 277 761.00 | 14 624 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 819.00 | 9 015 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 819.00 | 7 546 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 762.00 | | | 1 466 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 843 780.00 | | 2 277 761.00 | 5 843 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 312 123.00 | | 2 277 761.00 | 7 312 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 112.00 | 256 218.00 | 183 389.00 | 246 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 529 729.00 | 164 269.00 | | 529 729.00 |
6T Sur comptes clients | 4 396.00 | 49 466.00 | | 4 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 125.00 | 587 735.00 | | 834 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 237.00 | 843 953.00 | 183 389.00 | 1 080 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328 587.00 | 5 328 587.00 | | 5 328 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 907.00 | 147 907.00 | | 147 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 325.00 | 9 602.00 | 29 602.00 | 36 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 814.00 | 1 522 989.00 | 56 825.00 | 1 579 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 152.00 | | 638 152.00 | 638 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 959.00 | 227 959.00 | | 227 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 248.00 | 1 889 700.00 | 83 548.00 | 1 973 248.00 |
VW T.V.A. | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 346.00 | 5 629 194.00 | 638 152.00 | 6 267 346.00 |