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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AP Constructions | 85 644.00 | 43 712.00 | 41 932.00 | 85 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 633.00 | 303 528.00 | 50 104.00 | 353 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 535.00 | 240 184.00 | 110 350.00 | 350 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 079.00 | 607 716.00 | 232 362.00 | 840 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 774.00 | | 403 774.00 | 403 774.00 |
BN En cours de production de biens | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 384.00 | 183 930.00 | 1 151 453.00 | 1 335 384.00 |
BZ Autres créances | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 173 822.00 | | 173 822.00 | 173 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 496.00 | 183 930.00 | 1 970 566.00 | 2 154 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 575.00 | 791 647.00 | 2 202 928.00 | 2 994 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 572.00 | | | 310 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 231 820.00 | | | 231 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 679.00 | | | -21 679.00 |
DL TOTAL (I) | 262 390.00 | | | 262 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 161.00 | | | 546 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 622.00 | | | 841 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 874.00 | | | 407 874.00 |
EA Autres dettes | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 538.00 | | | 1 940 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 928.00 | | | 2 202 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 796.00 | | | 1 781 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 883.00 | | | 196 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 797.00 | 44 391.00 | | 800 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 109.00 | 29 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 109.00 | 840 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 423.00 | 44 391.00 | | 745 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 069.00 | 76 648.00 | | 531 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 778.00 | 76 648.00 | | 510 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 623.00 | 841 623.00 | | 841 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 776.00 | 118 776.00 | | 118 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 884.00 | 196 884.00 | | 196 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 278.00 | 190 536.00 | 158 742.00 | 349 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 533.00 | 1 195 451.00 | 339 082.00 | 1 534 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 538.00 | 1 781 796.00 | 158 742.00 | 1 940 538.00 |