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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 323.00 | 1 129.00 | 1 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AP Constructions | 85 644.00 | 48 607.00 | 37 037.00 | 85 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 616.00 | 322 499.00 | 41 116.00 | 363 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 535.00 | 281 317.00 | 69 218.00 | 350 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 586.00 | 673 038.00 | 179 548.00 | 852 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 267.00 | | 467 267.00 | 467 267.00 |
BN En cours de production de biens | 128 594.00 | | 128 594.00 | 128 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 191.00 | 158 848.00 | 1 102 342.00 | 1 261 191.00 |
BZ Autres créances | 154 253.00 | | 154 253.00 | 154 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 77 644.00 | | 77 644.00 | 77 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 500.00 | 158 848.00 | 1 964 651.00 | 2 123 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 087.00 | 831 887.00 | 2 144 200.00 | 2 976 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 994.00 | | | 309 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 210 140.00 | | | 210 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
DL TOTAL (I) | 305 170.00 | | | 305 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 353.00 | | | 755 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 808.00 | | | 711 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 906.00 | | | 306 906.00 |
EA Autres dettes | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 029.00 | | | 1 836 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 200.00 | | | 2 144 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 632.00 | | | 1 755 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 516.00 | | | 531 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 079.00 | | | 840 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 814.00 | | | 789 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 717.00 | 65 322.00 | | 607 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 290.00 | 324.00 | | 20 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 426.00 | 64 998.00 | | 587 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 809.00 | 711 809.00 | | 711 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 192.00 | | | 1 261 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 517.00 | 531 517.00 | | 531 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 837.00 | 143 440.00 | 80 397.00 | 223 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
VP Divers | 154 253.00 | | | 154 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 906.00 | 306 906.00 | | 306 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 353.00 | 1 139 777.00 | 339 575.00 | 1 479 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 030.00 | 1 755 633.00 | 80 397.00 | 1 836 030.00 |