| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 808.00 | 644.00 | 1 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AP Constructions | 85 644.00 | 53 501.00 | 32 143.00 | 85 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 527.00 | 340 171.00 | 32 355.00 | 372 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 321.00 | 293 300.00 | 37 021.00 | 330 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 674.00 | 708 073.00 | 131 601.00 | 839 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 835.00 | | 357 835.00 | 357 835.00 |
BN En cours de production de biens | 107 776.00 | | 107 776.00 | 107 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 317.00 | 161 368.00 | 1 522 948.00 | 1 684 317.00 |
BZ Autres créances | 147 620.00 | | 147 620.00 | 147 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 163 404.00 | | 163 404.00 | 163 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 815.00 | 161 368.00 | 2 335 446.00 | 2 496 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 490.00 | 869 441.00 | 2 467 048.00 | 3 336 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 994.00 | | | 270 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 252 920.00 | | | 252 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
DL TOTAL (I) | 351 112.00 | | | 351 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 688.00 | | | 411 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 301.00 | | | 292 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 641.00 | | | 743 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 507.00 | | | 475 507.00 |
EA Autres dettes | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 935.00 | | | 2 115 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 048.00 | | | 2 467 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 877.00 | | | 2 082 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 527.00 | | | 282 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 587.00 | | 19 047.00 | 852 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 059.00 | 29 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 959.00 | 839 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 788 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 797.00 | | 15 597.00 | 799 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 046.00 | | 3 450.00 | 31 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 038.00 | 52 026.00 | 16 992.00 | 673 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 614.00 | 484.00 | | 20 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 424.00 | 51 542.00 | 16 992.00 | 652 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 642.00 | 743 642.00 | | 743 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 098.00 | 320 098.00 | | 320 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 318.00 | 1 413 324.00 | 270 994.00 | 1 684 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 527.00 | 282 527.00 | | 282 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 161.00 | 96 103.00 | 33 058.00 | 129 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
VP Divers | 147 620.00 | 147 620.00 | | 147 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 507.00 | 475 507.00 | | 475 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 548.00 | 1 596 582.00 | 298 966.00 | 1 895 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 936.00 | 2 082 878.00 | 33 058.00 | 2 115 936.00 |