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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 292.00 | 160.00 | 1 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AP Constructions | 85 644.00 | 58 396.00 | 27 248.00 | 85 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 640.00 | 368 612.00 | 208 027.00 | 576 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 156.00 | 312 446.00 | 51 709.00 | 364 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 456.00 | 761 038.00 | 311 417.00 | 1 072 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 432.00 | | 330 432.00 | 330 432.00 |
BN En cours de production de biens | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 064.00 | 189 869.00 | 980 194.00 | 1 170 064.00 |
BZ Autres créances | 111 292.00 | | 111 292.00 | 111 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 405.00 | 189 869.00 | 1 642 535.00 | 1 832 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 861.00 | 950 908.00 | 1 953 952.00 | 2 904 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 298 862.00 | | | 298 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
DL TOTAL (I) | 401 377.00 | | | 401 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 391.00 | | | 302 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 018.00 | | | 296 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 020.00 | | | 558 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 546.00 | | | 383 546.00 |
EA Autres dettes | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 575.00 | | | 1 552 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 952.00 | | | 1 953 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 050.00 | | | 1 336 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 675.00 | | 238 721.00 | 839 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 940.00 | 24 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 1 072 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 494.00 | | 237 947.00 | 788 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 437.00 | | 774.00 | 29 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 073.00 | 52 965.00 | 761 038.00 | 708 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 099.00 | 484.00 | 21 583.00 | 21 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 974.00 | 52 481.00 | 739 455.00 | 686 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 020.00 | 558 020.00 | | 558 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 547.00 | 383 547.00 | | 383 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 065.00 | 1 170 065.00 | | 1 170 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 404.00 | 16 879.00 | 216 525.00 | 233 404.00 |
VI Groupe et associés | 296 019.00 | 296 019.00 | | 296 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 768.00 | 1 333 962.00 | 22 806.00 | 1 356 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 575.00 | 1 336 050.00 | 216 525.00 | 1 552 575.00 |