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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 325 965.00 | 261 934.00 | 64 031.00 | 325 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 540.00 | 186 029.00 | 32 511.00 | 218 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 929.00 | 93 424.00 | 13 505.00 | 106 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 234.00 | 541 387.00 | 418 847.00 | 960 234.00 |
BT Marchandises | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BZ Autres créances | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 291.00 | | 206 291.00 | 206 291.00 |
CF Disponibilités | 180 532.00 | | 180 532.00 | 180 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 522.00 | | 558 522.00 | 558 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 756.00 | 541 387.00 | 977 369.00 | 1 518 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 424 518.00 | | | 424 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DL TOTAL (I) | 457 218.00 | | | 457 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 223.00 | | | 149 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 869.00 | | | 200 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 953.00 | | | 169 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 151.00 | | | 520 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 369.00 | | | 977 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 728.00 | | | 475 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995 999.00 | | 3 995 999.00 | 3 995 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 999.00 | | 3 995 999.00 | 3 995 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 971.00 | | | 4 037 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 771.00 | | | 4 021 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 679.00 | | 42 929.00 | 933 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 800.00 | 7 574.00 | 960 234.00 | 8 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 574.00 | 651 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 879.00 | | 34 129.00 | 624 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 370.00 | 85 590.00 | 7 574.00 | 463 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 370.00 | 85 590.00 | 7 574.00 | 463 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 869.00 | 200 869.00 | | 200 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 871.00 | 103 871.00 | | 103 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 223.00 | 104 800.00 | 44 423.00 | 149 223.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 903.00 | | | 101 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 845.00 | 94 045.00 | 8 800.00 | 102 845.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 151.00 | 475 728.00 | 44 423.00 | 520 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
ST Autres comptes | 92 782.00 | | | 92 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 322.00 | | | 372 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 742.00 | | | 327 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 808.00 | | | 226 808.00 |