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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 330 465.00 | 326 164.00 | 4 301.00 | 330 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 290.00 | 219 857.00 | 36 434.00 | 256 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 144.00 | 104 324.00 | 3 820.00 | 108 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 699.00 | 650 344.00 | 353 355.00 | 1 003 699.00 |
BT Marchandises | 73 011.00 | | 73 011.00 | 73 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BZ Autres créances | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
CF Disponibilités | 408 075.00 | | 408 075.00 | 408 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 734.00 | | 592 734.00 | 592 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 433.00 | 650 344.00 | 946 089.00 | 1 596 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 333 544.00 | | | 333 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 942.00 | | | 127 942.00 |
DL TOTAL (I) | 477 986.00 | | | 477 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 104.00 | | | 239 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 102.00 | | | 93 102.00 |
EA Autres dettes | 118 153.00 | | | 118 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 103.00 | | | 468 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 089.00 | | | 946 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 469.00 | | | 458 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 302 936.00 | | 4 302 936.00 | 4 302 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 936.00 | | 4 302 936.00 | 4 302 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 248 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 481.00 | | | 4 312 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 539.00 | | | 4 184 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 942.00 | | | 127 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 588.00 | 17 522.00 | 766.00 | 633 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 588.00 | 17 522.00 | 766.00 | 633 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 104.00 | 239 104.00 | | 239 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 153.00 | 118 153.00 | | 118 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 744.00 | 8 110.00 | 9 634.00 | 17 744.00 |
VI Groupe et associés | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 391.00 | 55 591.00 | | 64 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 103.00 | 458 469.00 | 9 634.00 | 468 103.00 |