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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 390 399.00 | 341 512.00 | 48 887.00 | 390 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 683.00 | 264 057.00 | 61 626.00 | 325 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 699.00 | 114 609.00 | 54 091.00 | 168 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 582.00 | 720 178.00 | 473 404.00 | 1 193 582.00 |
BT Marchandises | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BZ Autres créances | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
CF Disponibilités | 460 398.00 | | 460 398.00 | 460 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 120.00 | | 718 120.00 | 718 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 702.00 | 720 178.00 | 1 191 524.00 | 1 911 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 516 673.00 | | | 516 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
DL TOTAL (I) | 647 818.00 | | | 647 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 659.00 | | | 222 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 654.00 | | | 169 654.00 |
EA Autres dettes | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 706.00 | | | 543 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 524.00 | | | 1 191 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 567.00 | | | 431 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 347 438.00 | | 4 347 438.00 | 4 347 438.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 480.00 | | 4 347 480.00 | 4 347 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 276 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 662.00 | | | 4 388 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 017.00 | | | 4 274 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 529.00 | | 3 052.00 | 1 190 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 729.00 | | 3 052.00 | 881 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 535.00 | 41 643.00 | | 678 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 535.00 | 41 643.00 | | 678 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 659.00 | 222 659.00 | | 222 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 654.00 | 169 654.00 | | 169 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 370.00 | 27 231.00 | 105 438.00 | 139 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 311.00 | 38 511.00 | 8 800.00 | 47 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 706.00 | 431 567.00 | 105 438.00 | 543 706.00 |