| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 389 761.00 | 332 307.00 | 57 454.00 | 389 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 269.00 | 242 475.00 | 80 795.00 | 323 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 699.00 | 103 753.00 | 64 946.00 | 168 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 529.00 | 678 535.00 | 511 995.00 | 1 190 529.00 |
BT Marchandises | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BZ Autres créances | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
CF Disponibilités | 482 653.00 | | 482 653.00 | 482 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 420.00 | | 677 420.00 | 677 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 949.00 | 678 535.00 | 1 189 415.00 | 1 867 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 461 486.00 | | | 461 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
DL TOTAL (I) | 533 173.00 | | | 533 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 256.00 | | | 315 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
EA Autres dettes | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 241.00 | | | 656 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 415.00 | | | 1 189 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 872.00 | | | 516 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 992 736.00 | | 3 992 736.00 | 3 992 736.00 |
FG Production vendue services | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 649.00 | | 3 993 649.00 | 3 993 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 798.00 | | | 4 053 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 611.00 | | | 3 998 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 344.00 | 38 066.00 | 9 875.00 | 650 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 344.00 | 38 066.00 | 9 875.00 | 650 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 920.00 | 191 920.00 | | 191 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 953.00 | 24 952.00 | | 24 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 256.00 | 175 886.00 | 105 996.00 | 315 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 801.00 | 79 001.00 | 8 800.00 | 87 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 241.00 | 516 871.00 | 105 996.00 | 656 241.00 |