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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 39.00 | 1 868.00 | 1 908.00 |
AN Terrains | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 877 104.00 | 164 092.00 | 713 012.00 | 877 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 183.00 | 399.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 521.00 | 123 684.00 | 374 837.00 | 498 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864 164.00 | 288 340.00 | 5 575 823.00 | 5 864 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BZ Autres créances | 1 547 077.00 | 426 408.00 | 1 120 668.00 | 1 547 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 499.00 | 426 408.00 | 1 588 090.00 | 2 014 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 663.00 | 714 749.00 | 7 163 914.00 | 7 878 663.00 |
CU Autres participations | 4 090 429.00 | 341.00 | 4 090 088.00 | 4 090 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 362.00 | | | 135 362.00 |
DG Autres réserves | 2 264 210.00 | | | 2 264 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 206.00 | | | 4 900 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 423.00 | | | 803 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 207.00 | | | 1 375 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 707.00 | | | 2 263 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 914.00 | | | 7 163 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 954.00 | | | 1 521 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 342.00 | | 159 342.00 | 159 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 342.00 | | 159 342.00 | 159 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 850.00 | | | 192 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 843.00 | | | 194 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 843.00 | | | 194 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 758.00 | | | 398 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 125.00 | | | 398 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 822 983.00 | 423 601.00 | | 5 822 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 419.00 | 5 864 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374 587.00 | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 832.00 | 1 771 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 587.00 | 1 909.00 | | 374 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 466.00 | 413 957.00 | | 1 365 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082 930.00 | 7 735.00 | | 4 082 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 521.00 | 111 336.00 | 1 857.00 | 178 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 521.00 | 111 296.00 | 1 857.00 | 178 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 132.00 | 1 356 132.00 | | 1 356 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 306.00 | 61 553.00 | 247 439.00 | 803 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 779.00 | 1 420 868.00 | 144 911.00 | 1 565 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 708.00 | 1 521 955.00 | 247 439.00 | 2 263 708.00 |