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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AN Terrains | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 1 001 007.00 | 425 899.00 | 575 108.00 | 1 001 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 532.00 | 49.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 099.00 | 178 130.00 | 293 969.00 | 472 099.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 946 549.00 | 614 311.00 | 6 332 238.00 | 6 946 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 543.00 | | 242 543.00 | 242 543.00 |
BZ Autres créances | 1 002 232.00 | 302 821.00 | 699 410.00 | 1 002 232.00 |
CF Disponibilités | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 969.00 | 302 821.00 | 999 147.00 | 1 301 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 518.00 | 917 132.00 | 7 331 385.00 | 8 248 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
CU Autres participations | 5 096 138.00 | 7 840.00 | 5 088 298.00 | 5 096 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 739.00 | | | 174 739.00 |
DG Autres réserves | 2 264 210.00 | | | 2 264 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 833.00 | | | 232 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 171 783.00 | | | 5 171 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 914.00 | | | 616 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 315.00 | | | 1 224 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 614.00 | | | 163 614.00 |
EA Autres dettes | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 602.00 | | | 2 159 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 385.00 | | | 7 331 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 925.00 | | | 1 608 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 351.00 | | 738 351.00 | 738 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 351.00 | | 738 351.00 | 738 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 372.00 | | | -75 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 945.00 | | | 93 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 762.00 | | | 815 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 929.00 | | | 582 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 833.00 | | | 232 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 934 369.00 | | 21 760.00 | 6 934 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 981.00 | 5 105 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 581.00 | 6 946 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 1 839 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 567.00 | | 4 600.00 | 1 839 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092 893.00 | | 17 160.00 | 5 092 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 675.00 | 114 796.00 | | 491 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 766.00 | 114 796.00 | | 489 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 615.00 | 163 615.00 | | 163 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | 3 600.00 | 5 100.00 | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 242 544.00 | 242 544.00 | | 242 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 778.00 | 66 100.00 | 266 549.00 | 616 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 355.00 | 1 193 355.00 | | 1 193 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 233.00 | 974 939.00 | 27 294.00 | 1 002 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 478.00 | 1 222 849.00 | 32 629.00 | 1 255 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 603.00 | 1 608 925.00 | 266 549.00 | 2 159 603.00 |