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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 301.00 | 502.00 | 2 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
AN Terrains | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 1 013 495.00 | 574 040.00 | 439 456.00 | 1 013 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831.00 | 1 006.00 | 1 825.00 | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 003.00 | 248 979.00 | 225 024.00 | 474 003.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 961 362.00 | 833 826.00 | 7 127 536.00 | 7 961 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 506.00 | | 473 506.00 | 473 506.00 |
BZ Autres créances | 163 866.00 | 26 304.00 | 137 562.00 | 163 866.00 |
CF Disponibilités | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 696.00 | 26 304.00 | 629 392.00 | 655 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 058.00 | 860 130.00 | 7 756 929.00 | 8 617 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
CU Autres participations | 6 083 960.00 | 7 500.00 | 6 076 460.00 | 6 083 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 724 960.00 | 2 724 960.00 | | 2 724 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 960.00 | 224 960.00 | | 224 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 357.00 | 186 381.00 | | 205 357.00 |
DG Autres réserves | 2 695 981.00 | 2 485 402.00 | | 2 695 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 864.00 | 379 531.00 | | 551 864.00 |
DL TOTAL (I) | 6 403 122.00 | 6 001 234.00 | | 6 403 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 448.00 | 552 977.00 | | 487 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 669.00 | 613 940.00 | | 584 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 514.00 | 37 891.00 | | 69 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 078.00 | 165 467.00 | | 190 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 481 029.00 | | |
EA Autres dettes | 8 022.00 | 9 000.00 | | 8 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 076.00 | 19 527.00 | | 14 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 807.00 | 1 879 831.00 | | 1 353 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 929.00 | 7 881 065.00 | | 7 756 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 275.00 | 1 879 831.00 | | 934 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 455.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 892.00 | | 1 248 892.00 | 1 248 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 892.00 | | 1 248 892.00 | 1 248 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 880.00 | 644.00 | | 11 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 880.00 | 744.00 | | 11 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 705.00 | 151 245.00 | | 202 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 489.00 | 1 445 357.00 | | 1 322 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 625.00 | 1 065 826.00 | | 770 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 864.00 | 379 531.00 | | 551 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 953 808.00 | | 23 434.00 | 7 953 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 880.00 | 6 087 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 880.00 | 7 961 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 15 852.00 | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 624.00 | | 7 582.00 | 1 848 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103 275.00 | | | 6 103 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 653.00 | 106 673.00 | | 719 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 393.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 744.00 | 106 280.00 | | 717 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 473 506.00 | 473 506.00 | | 473 506.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VC Groupe et associés | 152 008.00 | 152 008.00 | | 152 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 250.00 | 67 719.00 | 275 198.00 | 487 250.00 |
VI Groupe et associés | 554 669.00 | 554 669.00 | | 554 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 257.00 | 644 257.00 | | 644 257.00 |
VW T.V.A. | 122 497.00 | 122 497.00 | | 122 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 807.00 | 934 275.00 | 275 198.00 | 1 353 807.00 |