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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AN Terrains | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 1 006 664.00 | 503 644.00 | 503 021.00 | 1 006 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831.00 | 781.00 | 2 049.00 | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 252.00 | 213 320.00 | 259 932.00 | 473 252.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 953 808.00 | 727 153.00 | 7 226 655.00 | 7 953 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 645.00 | | 330 645.00 | 330 645.00 |
BZ Autres créances | 174 781.00 | 26 304.00 | 148 477.00 | 174 781.00 |
CF Disponibilités | 173 262.00 | | 173 262.00 | 173 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 715.00 | 26 304.00 | 654 411.00 | 680 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 634 522.00 | 753 457.00 | 7 881 065.00 | 8 634 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 095 840.00 | 7 500.00 | 6 088 340.00 | 6 095 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 724 960.00 | 2 500 000.00 | | 2 724 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 960.00 | | | 224 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 381.00 | 174 739.00 | | 186 381.00 |
DG Autres réserves | 2 485 402.00 | 2 264 211.00 | | 2 485 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 531.00 | 232 834.00 | | 379 531.00 |
DL TOTAL (I) | 6 001 234.00 | 5 171 783.00 | | 6 001 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 977.00 | 616 915.00 | | 552 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 940.00 | 1 224 315.00 | | 613 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 891.00 | 39 462.00 | | 37 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 467.00 | 163 614.00 | | 165 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 029.00 | | | 481 029.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 10 472.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 527.00 | 104 825.00 | | 19 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 831.00 | 2 159 603.00 | | 1 879 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 065.00 | 7 331 386.00 | | 7 881 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 128 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 80 980.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -75 373.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 245.00 | 93 945.00 | | 151 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 357.00 | 815 763.00 | | 1 445 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 825.00 | 582 929.00 | | 1 065 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 531.00 | 232 834.00 | | 379 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 946 549.00 | | 1 011 499.00 | 6 946 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 6 103 275.00 | 4 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 240.00 | | 7 953 808.00 | 4 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 567.00 | | 9 057.00 | 1 839 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105 073.00 | | 1 002 442.00 | 5 105 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 471.00 | 113 182.00 | | 606 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 562.00 | 113 182.00 | | 604 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 467.00 | 165 467.00 | | 165 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 029.00 | 481 029.00 | | 481 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 3 300.00 | 3 900.00 | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 330 645.00 | 330 645.00 | | 330 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 522.00 | 66 894.00 | 270 839.00 | 552 522.00 |
VI Groupe et associés | 583 940.00 | 583 940.00 | | 583 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 781.00 | 174 781.00 | | 174 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 888.00 | 510 753.00 | 4 135.00 | 514 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 831.00 | 1 394 203.00 | 270 839.00 | 1 879 831.00 |