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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 524.00 | 23 095.00 | 9 429.00 | 32 524.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 4 455.00 | 904.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 546.00 | 255 100.00 | 115 446.00 | 370 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 464.00 | 282 650.00 | 226 814.00 | 509 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 296.00 | 27 315.00 | 273 980.00 | 301 296.00 |
BZ Autres créances | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 037.00 | | 814 037.00 | 814 037.00 |
CF Disponibilités | 334 572.00 | | 334 572.00 | 334 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 318.00 | 27 315.00 | 1 429 002.00 | 1 456 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 782.00 | 309 965.00 | 1 655 816.00 | 1 965 782.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 035 189.00 | 1 006 251.00 | | 1 035 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 263.00 | 228 938.00 | | 303 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 402.00 | 1 246 139.00 | | 1 349 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 386.00 | 43 328.00 | | 23 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 148.00 | 49 149.00 | | 49 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 111.00 | 87 773.00 | | 45 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 849.00 | 164 780.00 | | 186 849.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 414.00 | 345 031.00 | | 306 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 816.00 | 1 591 170.00 | | 1 655 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 355.00 | 321 668.00 | | 300 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 424.00 | | 32 040.00 | 477 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 989.00 | | 9 535.00 | 122 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 401.00 | | 22 505.00 | 353 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 137.00 | 39 513.00 | | 243 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 821.00 | 4 274.00 | | 18 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 316.00 | 35 239.00 | | 224 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 268 615.00 | | | 268 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 386.00 | 17 327.00 | 6 059.00 | 23 386.00 |
VI Groupe et associés | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 709.00 | 307 709.00 | | 307 709.00 |
VW T.V.A. | 82 478.00 | 82 478.00 | | 82 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 414.00 | 300 355.00 | 6 059.00 | 306 414.00 |