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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 524.00 | 26 273.00 | 6 251.00 | 32 524.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 713.00 | 258 813.00 | 87 900.00 | 346 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 631.00 | 290 446.00 | 195 185.00 | 485 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 809.00 | 248.00 | 408 561.00 | 408 809.00 |
BZ Autres créances | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 037.00 | | 894 037.00 | 894 037.00 |
CF Disponibilités | 193 654.00 | | 193 654.00 | 193 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 749.00 | 248.00 | 1 562 501.00 | 1 562 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 380.00 | 290 694.00 | 1 757 685.00 | 2 048 380.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 900.00 | 2 700.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 087 252.00 | 1 035 189.00 | | 1 087 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 299.00 | 303 263.00 | | 276 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 701.00 | 1 349 402.00 | | 1 375 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 059.00 | 23 386.00 | | 6 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 147.00 | 49 148.00 | | 169 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 45 111.00 | | 15 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 501.00 | 186 849.00 | | 183 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 984.00 | 306 414.00 | | 381 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 685.00 | 1 655 816.00 | | 1 757 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 984.00 | 300 355.00 | | 381 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 463.00 | 563 553.00 | 1 343 016.00 | 779 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 463.00 | 563 553.00 | 1 343 016.00 | 779 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 517.00 | |
GE Autres charges | | | 18 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | 12 155.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 021.00 | 137 770.00 | | 120 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 858.00 | 1 420 403.00 | | 1 410 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 559.00 | 1 117 140.00 | | 1 134 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 299.00 | 303 263.00 | | 276 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 464.00 | | 24 348.00 | 509 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 181.00 | 485 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 181.00 | 352 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 524.00 | | | 132 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 906.00 | | 24 348.00 | 375 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 650.00 | 36 517.00 | 28 721.00 | 282 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 095.00 | 3 178.00 | | 23 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 555.00 | 33 339.00 | 28 721.00 | 259 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 408 512.00 | | | 408 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VI Groupe et associés | 169 147.00 | 169 147.00 | | 169 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 058.00 | 475 058.00 | | 475 058.00 |
VW T.V.A. | 106 774.00 | 106 774.00 | | 106 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 984.00 | 381 984.00 | | 381 984.00 |