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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 150.00 | 25 022.00 | 18 127.00 | 43 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 415.00 | 307 338.00 | 75 077.00 | 382 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 960.00 | 337 720.00 | 194 239.00 | 531 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 135.00 | 55 566.00 | 414 568.00 | 470 135.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 037.00 | | 738 037.00 | 738 037.00 |
CF Disponibilités | 252 038.00 | | 252 038.00 | 252 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 270.00 | 55 566.00 | 1 408 703.00 | 1 464 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 230.00 | 393 287.00 | 1 602 943.00 | 1 996 230.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 504.00 | 7 500.00 | | 7 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 114 499.00 | 1 113 551.00 | | 1 114 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 165.00 | 175 948.00 | | 211 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 815.00 | 1 301 649.00 | | 1 337 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 069.00 | 14 472.00 | | 8 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 047.00 | 71 952.00 | | 49 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 664.00 | 14 061.00 | | 34 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 444.00 | 183 811.00 | | 169 444.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | 88.00 | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 128.00 | 284 386.00 | | 265 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 943.00 | 1 586 036.00 | | 1 602 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 508.00 | 276 317.00 | | 263 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 778.00 | | 1 286 778.00 | 1 286 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 778.00 | | 1 286 778.00 | 1 286 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 609.00 | 51 228.00 | | 82 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 145.00 | 1 206 510.00 | | 1 310 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 980.00 | 1 030 561.00 | | 1 098 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 165.00 | 175 948.00 | | 211 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 179.00 | | 40 709.00 | 503 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 927.00 | 531 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 927.00 | 143 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 079.00 | | 15 999.00 | 139 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 066.00 | | 24 710.00 | 363 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 188.00 | 29 460.00 | 11 927.00 | 320 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 641.00 | 6 309.00 | 11 927.00 | 30 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 547.00 | 23 151.00 | | 289 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 445.00 | 169 445.00 | | 169 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -45 144.00 | -45 144.00 | | -45 144.00 |
UX Autres créances clients | 470 135.00 | 470 135.00 | | 470 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 069.00 | 6 449.00 | 1 620.00 | 8 069.00 |
VI Groupe et associés | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 195.00 | 474 195.00 | | 474 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 128.00 | 263 509.00 | 1 620.00 | 265 128.00 |