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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 078.00 | 30 640.00 | 8 437.00 | 39 078.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 706.00 | 284 187.00 | 73 518.00 | 357 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 178.00 | 320 188.00 | 182 990.00 | 503 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 945.00 | 248.00 | 489 696.00 | 489 945.00 |
BZ Autres créances | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 037.00 | | 694 037.00 | 694 037.00 |
CF Disponibilités | 137 604.00 | | 137 604.00 | 137 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 294.00 | 248.00 | 1 403 046.00 | 1 403 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 473.00 | 320 436.00 | 1 586 036.00 | 1 906 473.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 113 551.00 | 1 087 252.00 | | 1 113 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 948.00 | 276 299.00 | | 175 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 649.00 | 1 375 701.00 | | 1 301 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472.00 | 6 059.00 | | 14 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 952.00 | 169 147.00 | | 71 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 061.00 | 15 263.00 | | 14 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 811.00 | 183 501.00 | | 183 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 015.00 | | |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 386.00 | 381 984.00 | | 284 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 036.00 | 1 757 685.00 | | 1 586 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 317.00 | 381 984.00 | | 276 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 336.00 | | 1 185 336.00 | 1 185 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 336.00 | | 1 185 336.00 | 1 185 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 742.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 570.00 | 292.00 | | 4 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 228.00 | 120 021.00 | | 51 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 510.00 | 1 410 858.00 | | 1 206 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 561.00 | 1 134 559.00 | | 1 030 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 948.00 | 276 299.00 | | 175 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 631.00 | | | 485 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 524.00 | | | 132 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 073.00 | | | 352 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 446.00 | 29 743.00 | | 290 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 273.00 | 4 368.00 | | 26 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 173.00 | 25 375.00 | | 264 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 489 945.00 | | | 489 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 473.00 | 6 404.00 | 8 069.00 | 14 473.00 |
VP Divers | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 811.00 | 183 811.00 | | 183 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 653.00 | 571 653.00 | | 571 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 387.00 | 276 318.00 | 8 069.00 | 284 387.00 |