| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 1 683.00 | 793.00 | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 887.00 | 10 608.00 | 12 280.00 | 22 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 798.00 | 12 291.00 | 47 507.00 | 59 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 751.00 | | 159 751.00 | 159 751.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 010.00 | | 186 010.00 | 186 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 808.00 | 12 291.00 | 233 517.00 | 245 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -4 040.00 | 74 124.00 | | -4 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 947.00 | -78 164.00 | | 36 947.00 |
DL TOTAL (I) | 41 295.00 | 4 348.00 | | 41 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 247.00 | 106 059.00 | | 63 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 643.00 | 37 523.00 | | 31 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 89 774.00 | | 14 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 311.00 | 60 859.00 | | 57 311.00 |
EA Autres dettes | 25 895.00 | 4 500.00 | | 25 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 223.00 | 298 715.00 | | 192 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 517.00 | 303 063.00 | | 233 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 445.00 | 244 592.00 | | 159 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 124.00 | 29 997.00 | | 9 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 774.00 | 49 440.00 | 325 214.00 | 275 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 774.00 | 49 440.00 | 325 214.00 | 275 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 261.00 | 5 150.00 | | 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | 782.00 | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 540.00 | 908.00 | | 3 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | 908.00 | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 54 848.00 | | 1 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | 930.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 55 777.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | -54 870.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 609.00 | 464 088.00 | | 337 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 662.00 | 542 252.00 | | 300 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 947.00 | -78 164.00 | | 36 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 812.00 | | 22 721.00 | 38 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661.00 | 34 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 59 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 22 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | 1 897.00 | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | | 10 924.00 | 13 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 196.00 | | 9 900.00 | 25 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 166.00 | 7 200.00 | 1 075.00 | 6 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 1 248.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | 5 952.00 | 1 075.00 | 5 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 159 751.00 | | | 159 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 123.00 | 21 345.00 | 32 778.00 | 54 123.00 |
VI Groupe et associés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 439.00 | 185 439.00 | | 185 439.00 |
VW T.V.A. | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 223.00 | 159 445.00 | 32 778.00 | 192 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 1 149.00 | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 053.00 | 30 075.00 | | 29 053.00 |
ST Autres comptes | 43 819.00 | 41 905.00 | | 43 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 997.00 | 27 909.00 | | 21 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 36 619.00 | 132 044.00 | | 36 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 342.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 261.00 | 1 491.00 | | 1 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 757.00 | 76 270.00 | | 56 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 572.00 | 8 627.00 | | 18 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 488.00 | 231 933.00 | | 131 488.00 |