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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 2 122.00 | 4 353.00 | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 241.00 | 7 040.00 | 11 200.00 | 18 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 299.00 | 9 162.00 | 50 137.00 | 59 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 934.00 | | 173 934.00 | 173 934.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 884.00 | | 185 884.00 | 185 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 183.00 | 9 162.00 | 236 021.00 | 245 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
CU Autres participations | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 32 907.00 | -4 040.00 | | 32 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 253.00 | 36 947.00 | | 32 253.00 |
DL TOTAL (I) | 73 548.00 | 41 295.00 | | 73 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 266.00 | 63 247.00 | | 79 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 31 643.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 415.00 | 14 128.00 | | 26 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 413.00 | 57 311.00 | | 50 413.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 25 895.00 | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 473.00 | 192 223.00 | | 162 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 021.00 | 233 517.00 | | 236 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 473.00 | 159 445.00 | | 162 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 433 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 1 839.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 1 701.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 315.00 | 337 609.00 | | 433 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 062.00 | 300 662.00 | | 401 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 253.00 | 36 947.00 | | 32 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 798.00 | | 13 215.00 | 59 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 714.00 | 59 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 476.00 | 6 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 238.00 | 18 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | 6 475.00 | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | | 6 591.00 | 22 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 435.00 | | 149.00 | 34 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 291.00 | 10 477.00 | 13 607.00 | 12 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 2 914.00 | 2 476.00 | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | 7 563.00 | 11 131.00 | 10 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 173 934.00 | | | 173 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 837.00 | 184 837.00 | | 184 837.00 |
VW T.V.A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |