| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 573.00 | 6 628.00 | 1 945.00 | 8 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 061.00 | 6 628.00 | 13 433.00 | 20 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 568.00 | | 215 568.00 | 215 568.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 997.00 | | 217 997.00 | 217 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 058.00 | 6 628.00 | 231 430.00 | 238 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CU Autres participations | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 77 799.00 | 71 771.00 | | 77 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 701.00 | 6 028.00 | | 8 701.00 |
DL TOTAL (I) | 94 887.00 | 86 187.00 | | 94 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 178.00 | 74 337.00 | | 54 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 478.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 316.00 | 31 568.00 | | 12 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 702.00 | 56 085.00 | | 67 702.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 27 777.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 543.00 | 190 245.00 | | 136 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 430.00 | 276 432.00 | | 231 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 062.00 | 170 076.00 | | 127 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 611.00 | -29 900.00 | | 38 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 843.00 | | 399 843.00 | 399 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 843.00 | | 399 843.00 | 399 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 328.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 822.00 | 27 514.00 | | 23 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 803.00 | 1 438.00 | | 4 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | 724.00 | | 2 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 845.00 | 724.00 | | 25 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 399.00 | -724.00 | | -25 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 192.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 311.00 | 358 043.00 | | 400 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 611.00 | 352 015.00 | | 391 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 701.00 | 6 028.00 | | 8 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 996.00 | | 114.00 | 55 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 210.00 | 11 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 049.00 | 20 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 411.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 428.00 | 8 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 584.00 | | 114.00 | 34 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 954.00 | 3 730.00 | 12 056.00 | 14 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 544.00 | 3 730.00 | 10 645.00 | 13 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 215 568.00 | 215 568.00 | | 215 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 567.00 | 6 086.00 | 9 481.00 | 15 567.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 060.00 | 218 060.00 | | 218 060.00 |
VW T.V.A. | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 543.00 | 127 062.00 | 9 481.00 | 136 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 463.00 | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 804.00 | 10 779.00 | | 21 804.00 |
ST Autres comptes | 31 710.00 | 27 222.00 | | 31 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 446.00 | 32 305.00 | | 44 446.00 |
YT Sous‐traitance | 82 179.00 | 105 958.00 | | 82 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | 920.00 | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 330.00 | 58 899.00 | | 70 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 885.00 | 15 327.00 | | 4 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 140.00 | 176 264.00 | | 180 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |