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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 521.00 | 3 214.00 | 5 307.00 | 8 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 080.00 | 9 589.00 | 10 490.00 | 20 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 185.00 | 12 804.00 | 50 381.00 | 63 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 012.00 | | 215 012.00 | 215 012.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 491.00 | | 236 491.00 | 236 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 675.00 | 12 804.00 | 286 872.00 | 299 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
CU Autres participations | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 65 160.00 | 32 907.00 | | 65 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 611.00 | 32 253.00 | | 6 611.00 |
DL TOTAL (I) | 80 159.00 | 73 548.00 | | 80 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 845.00 | 79 266.00 | | 126 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 2 201.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | 26 415.00 | | 17 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 212.00 | 50 413.00 | | 59 212.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 4 178.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 713.00 | 162 473.00 | | 206 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 872.00 | 236 021.00 | | 286 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 276.00 | 162 473.00 | | 162 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 791.00 | 28 471.00 | | 50 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 438.00 | | 462 438.00 | 462 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 438.00 | | 462 438.00 | 462 438.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 746.00 | 18 567.00 | | 34 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | 1 493.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 107.00 | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 325.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -325.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 458.00 | 433 315.00 | | 462 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 847.00 | 401 062.00 | | 455 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 611.00 | 32 253.00 | | 6 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 299.00 | | 13 473.00 | 59 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 587.00 | 63 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 063.00 | 8 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 20 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | 7 109.00 | 6 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 241.00 | | 6 363.00 | 18 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 162.00 | 12 777.00 | 9 135.00 | 9 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 6 155.00 | 5 063.00 | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | 6 621.00 | 4 072.00 | 7 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 215 012.00 | 215 012.00 | | 215 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 054.00 | 31 617.00 | 44 437.00 | 76 054.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 912.00 | 234 912.00 | | 234 912.00 |
VW T.V.A. | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 713.00 | 162 276.00 | 44 437.00 | 206 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 726.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 164.00 | 36 267.00 | | 61 164.00 |
ST Autres comptes | 48 171.00 | 43 305.00 | | 48 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 160.00 | 27 982.00 | | 26 160.00 |
YT Sous‐traitance | 114 580.00 | 115 652.00 | | 114 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | 1 175.00 | | 1 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 073.00 | 56 734.00 | | 82 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 565.00 | 18 572.00 | | 8 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 075.00 | 223 207.00 | | 250 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |