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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 901.00 | 52 432.00 | 4 469.00 | 56 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 666.00 | 51 741.00 | 10 926.00 | 62 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 228.00 | 142 314.00 | 41 913.00 | 184 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 717.00 | 246 487.00 | 58 230.00 | 304 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 102.00 | 37 389.00 | 256 713.00 | 294 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 949.00 | 37 389.00 | 309 560.00 | 346 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 666.00 | 283 876.00 | 367 791.00 | 651 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 494.00 | 158 494.00 | | 158 494.00 |
DH Report à nouveau | -122 257.00 | -57 285.00 | | -122 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 164.00 | -64 971.00 | | 21 164.00 |
DL TOTAL (I) | 66 202.00 | 45 038.00 | | 66 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 069.00 | 57 668.00 | | 59 069.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 87 557.00 | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 589.00 | 387 348.00 | | 301 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 791.00 | 432 386.00 | | 367 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 080.00 | | 1 099 080.00 | 1 099 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 080.00 | | 1 099 080.00 | 1 099 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 389.00 | |
GE Autres charges | | | 14 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 821.00 | 5 420.00 | | 6 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292.00 | 1 500.00 | | 5 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 113.00 | 6 920.00 | | 12 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 897.00 | -6 920.00 | | 15 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 056.00 | 987 476.00 | | 1 156 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 891.00 | 1 052 447.00 | | 1 134 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 164.00 | -64 971.00 | | 21 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 419.00 | 2 868.00 | | 18 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 112.00 | 13 204.00 | | 339 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 599.00 | 304 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 599.00 | 246 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 243.00 | 7 658.00 | | 49 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 946.00 | 5 546.00 | | 288 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 542.00 | 44 320.00 | 246 487.00 | 38 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | 52 432.00 | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 038.00 | 44 320.00 | 194 055.00 | 34 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 389.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 294 102.00 | | | 294 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 970.00 | 21 073.00 | 897.00 | 21 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 422.00 | 343 500.00 | 923.00 | 344 422.00 |
VW T.V.A. | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 589.00 | 300 692.00 | 897.00 | 301 589.00 |