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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 099.00 | 56 950.00 | 148.00 | 57 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 546.00 | 56 037.00 | 6 509.00 | 62 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 313.00 | 106 011.00 | 33 301.00 | 139 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 880.00 | 218 999.00 | 40 881.00 | 259 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 247.00 | 33 320.00 | 258 926.00 | 292 247.00 |
BZ Autres créances | 118 102.00 | | 118 102.00 | 118 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 520.00 | 33 320.00 | 405 200.00 | 438 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 400.00 | 252 319.00 | 446 081.00 | 698 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 494.00 | 158 494.00 | | 158 494.00 |
DH Report à nouveau | -101 093.00 | -122 257.00 | | -101 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 553.00 | 21 164.00 | | 13 553.00 |
DL TOTAL (I) | 79 755.00 | 66 202.00 | | 79 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 892.00 | 34 217.00 | | 13 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 411.00 | 3 100.00 | | 53 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 950.00 | 59 069.00 | | 99 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 075.00 | 201 398.00 | | 199 075.00 |
EA Autres dettes | | 3 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 326.00 | 301 589.00 | | 366 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 081.00 | 367 791.00 | | 446 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 717.00 | | 3 105.00 | 304 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 942.00 | 259 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 942.00 | 201 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 901.00 | | 198.00 | 56 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 894.00 | | 2 907.00 | 246 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 487.00 | 20 454.00 | 47 942.00 | 246 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 432.00 | 4 518.00 | | 52 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 055.00 | 15 936.00 | 47 942.00 | 194 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 389.00 | 33 320.00 | 37 389.00 | 37 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 389.00 | 33 320.00 | 37 389.00 | 37 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 389.00 | 33 320.00 | 37 389.00 | 37 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 320.00 | 37 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 950.00 | 99 950.00 | | 99 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 292 247.00 | | | 292 247.00 |
VB T. V. A. | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 412.00 | 436 489.00 | 923.00 | 437 412.00 |
VW T.V.A. | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 326.00 | 366 326.00 | | 366 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |