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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 301.00 | 89 888.00 | 16 413.00 | 106 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 553.00 | 146 093.00 | 18 461.00 | 164 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 769.00 | 13 335.00 | 238 433.00 | 251 769.00 |
BZ Autres créances | 237 625.00 | | 237 625.00 | 237 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 117 701.00 | | 117 701.00 | 117 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 012.00 | 13 335.00 | 628 676.00 | 642 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 565.00 | 159 428.00 | 647 137.00 | 806 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 494.00 | 158 494.00 | | 158 494.00 |
DH Report à nouveau | -80 699.00 | -83 409.00 | | -80 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 705.00 | 2 710.00 | | 36 705.00 |
DL TOTAL (I) | 123 299.00 | 86 595.00 | | 123 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 497.00 | 63 797.00 | | 224 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 411.00 | 40 242.00 | | 25 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 780.00 | 91 112.00 | | 112 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 472.00 | 135 823.00 | | 159 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 837.00 | 330 974.00 | | 523 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 137.00 | 417 569.00 | | 647 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 931.00 | 292 890.00 | | 489 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 526.00 | | 1 084 526.00 | 1 084 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 526.00 | | 1 084 526.00 | 1 084 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 335.00 | |
GE Autres charges | | | 20 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 313.00 | 1 082.00 | | 14 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 313.00 | 1 082.00 | | 14 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 313.00 | -1 082.00 | | -14 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 253.00 | 1 157 652.00 | | 1 108 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 549.00 | 1 154 942.00 | | 1 071 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 705.00 | 2 710.00 | | 36 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 755.00 | | 6 798.00 | 157 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 096.00 | | 1 125.00 | 56 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 737.00 | | 5 673.00 | 100 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 076.00 | 12 017.00 | | 134 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 079.00 | 16.00 | | 56 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 997.00 | 12 000.00 | | 77 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 125.00 | 13 335.00 | 20 125.00 | 20 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 125.00 | 13 335.00 | 20 125.00 | 20 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 125.00 | 13 335.00 | 20 125.00 | 20 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 335.00 | 20 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 251 769.00 | 251 769.00 | | 251 769.00 |
VB T. V. A. | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VC Groupe et associés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 421.00 | 192 193.00 | 32 228.00 | 224 421.00 |
VI Groupe et associés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 544.00 | | | 220 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 575.00 | 195 575.00 | | 195 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 523.00 | 513 600.00 | 923.00 | 514 523.00 |
VW T.V.A. | 86 417.00 | 86 417.00 | | 86 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 159.00 | 489 931.00 | 32 228.00 | 522 159.00 |