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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 099.00 | 57 016.00 | 82.00 | 57 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 655.00 | 59 800.00 | 2 855.00 | 62 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 816.00 | 117 011.00 | 27 805.00 | 144 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 493.00 | 233 828.00 | 31 665.00 | 265 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 957.00 | 27 557.00 | 300 400.00 | 327 957.00 |
BZ Autres créances | 251 095.00 | | 251 095.00 | 251 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 227.00 | 27 557.00 | 573 670.00 | 601 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 719.00 | 261 385.00 | 605 335.00 | 866 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 494.00 | | | 158 494.00 |
DH Report à nouveau | -87 540.00 | | | -87 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 395.00 | | | 200 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 567.00 | | | 172 567.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 450.00 | | | 521 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 335.00 | | | 605 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 395.00 | | | 200 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 086.00 | | 964 086.00 | 964 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 086.00 | | 964 086.00 | 964 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 557.00 | |
GE Autres charges | | | 31 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 093.00 | | | -6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 889.00 | | | 997 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 759.00 | | | 993 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 493.00 | | | 265 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 471.00 | | | 207 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 828.00 | | | 233 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 811.00 | | | 176 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 557.00 | 33 320.00 | 33 320.00 | 27 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 557.00 | 33 320.00 | 33 320.00 | 27 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 557.00 | 33 320.00 | 33 320.00 | 27 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 557.00 | 33 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 327 957.00 | 327 957.00 | | 327 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VI Groupe et associés | 200 395.00 | 200 395.00 | | 200 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897.00 | | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897.00 | | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 659.00 | 187 659.00 | | 187 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 508.00 | 600 585.00 | 923.00 | 601 508.00 |
VW T.V.A. | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 450.00 | 521 450.00 | | 521 450.00 |