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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
AP Constructions | 6 293.00 | 1 177.00 | 5 116.00 | 6 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 789.00 | 240 912.00 | 95 876.00 | 336 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 130.00 | 26 693.00 | 1 437.00 | 28 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 798.00 | 270 563.00 | 174 234.00 | 444 798.00 |
BT Marchandises | 264 354.00 | | 264 354.00 | 264 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 990.00 | 4 410.00 | 117 580.00 | 121 990.00 |
BZ Autres créances | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CF Disponibilités | 512 551.00 | | 512 551.00 | 512 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 556.00 | 4 410.00 | 912 146.00 | 916 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 355.00 | 274 974.00 | 1 086 381.00 | 1 361 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 462 879.00 | | | 462 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
DL TOTAL (I) | 819 033.00 | | | 819 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 076.00 | | | 200 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 347.00 | | | 267 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 381.00 | | | 1 086 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 347.00 | | | 267 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 127.00 | | | 448 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 532.00 | | | 376 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 319.00 | 23 562.00 | 5 318.00 | 252 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 539.00 | 23 562.00 | 5 318.00 | 250 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 077.00 | 200 077.00 | | 200 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 724.00 | 5 723.00 | | 5 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 651.00 | 139 651.00 | | 139 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 348.00 | 267 347.00 | | 267 348.00 |