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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
AP Constructions | 6 293.00 | 4 324.00 | 1 969.00 | 6 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 945.00 | 386 965.00 | 99 980.00 | 486 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 833.00 | 31 943.00 | 1 890.00 | 33 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 055.00 | 431 213.00 | 190 841.00 | 622 055.00 |
BT Marchandises | 260 354.00 | | 260 354.00 | 260 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 887.00 | 2 575.00 | 93 311.00 | 95 887.00 |
BZ Autres créances | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CF Disponibilités | 927 705.00 | | 927 705.00 | 927 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 346.00 | 2 575.00 | 1 286 770.00 | 1 289 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 401.00 | 433 788.00 | 1 477 612.00 | 1 911 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 373 897.00 | | | 373 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 463.00 | | | 101 463.00 |
DL TOTAL (I) | 915 360.00 | | | 915 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 520.00 | | | 119 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 336.00 | | | 351 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 252.00 | | | 562 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 612.00 | | | 1 477 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 252.00 | | | 562 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 837.00 | | 1 414.00 | 623 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 195.00 | 622 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 527 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 042.00 | | 1 227.00 | 529 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 015.00 | | 187.00 | 17 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 061.00 | 31 348.00 | 3 195.00 | 403 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | 1 936.00 | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 017.00 | 29 412.00 | 3 195.00 | 397 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 336.00 | 351 336.00 | | 351 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 587.00 | 124 587.00 | | 124 587.00 |
UX Autres créances clients | 95 887.00 | 95 887.00 | | 95 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 252.00 | 562 252.00 | | 562 252.00 |