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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 500.00 | 4 000 000.00 | 1 197 500.00 | 5 197 500.00 |
BZ Autres créances | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 571.00 | 4 000 000.00 | 1 217 571.00 | 5 217 571.00 |
CU Autres participations | 5 197 500.00 | 4 000 000.00 | 1 197 500.00 | 5 197 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 670 836.00 | 1 670 836.00 | | 1 670 836.00 |
DG Autres réserves | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 564 901.00 | -3 619 446.00 | | -3 564 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 429.00 | 54 545.00 | | 31 429.00 |
DL TOTAL (I) | 660 974.00 | 629 545.00 | | 660 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 4 920.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140.00 | | |
EA Autres dettes | 551 437.00 | 563 117.00 | | 551 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 597.00 | 568 267.00 | | 556 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 571.00 | 1 197 811.00 | | 1 217 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 050.00 | 60 225.00 | | 39 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621.00 | 5 680.00 | | 7 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 429.00 | 54 545.00 | | 31 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 500.00 | | | 5 197 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 197 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197 500.00 | | | 5 197 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |