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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 500.00 | | 5 197 500.00 | 5 197 500.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 965.00 | | 5 197 965.00 | 5 197 965.00 |
CU Autres participations | 5 197 500.00 | | 5 197 500.00 | 5 197 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 670 836.00 | 1 670 836.00 | | 1 670 836.00 |
DG Autres réserves | 1 056 490.00 | 1 069 763.00 | | 1 056 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 815.00 | -13 272.00 | | -16 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 845.00 | 4 615 660.00 | | 4 598 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 378.00 | 577 803.00 | | 592 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 4 400.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 119.00 | 582 203.00 | | 599 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 965.00 | 5 197 864.00 | | 5 197 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 316.00 | 4 400.00 | | 21 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 814.00 | 13 272.00 | | 16 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 815.00 | -13 272.00 | | -16 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 500.00 | | | 5 197 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 197 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197 500.00 | | | 5 197 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VI Groupe et associés | 592 379.00 | 14 575.00 | 577 804.00 | 592 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 120.00 | 21 316.00 | 577 804.00 | 599 120.00 |