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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 500.00 | | 5 197 500.00 | 5 197 500.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 634.00 | | 5 197 634.00 | 5 197 634.00 |
CU Autres participations | 5 197 500.00 | | 5 197 500.00 | 5 197 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 670 836.00 | 1 670 836.00 | | 1 670 836.00 |
DG Autres réserves | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 550 999.00 | -3 533 472.00 | | -3 550 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985 486.00 | -17 527.00 | | 3 985 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 934.00 | 643 447.00 | | 4 628 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 68.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 095.00 | 544 605.00 | | 564 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 9 487.00 | | 4 316.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 700.00 | 554 159.00 | | 568 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 634.00 | 1 197 606.00 | | 5 197 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 700.00 | 554 159.00 | | 568 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 990 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 514.00 | 17 527.00 | | 14 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985 486.00 | -17 527.00 | | 3 985 486.00 |