| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 500.00 | | 5 197 500.00 | 5 197 500.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 865.00 | | 5 197 865.00 | 5 197 865.00 |
CU Autres participations | 5 197 500.00 | | 5 197 500.00 | 5 197 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 334.00 | 34 610.00 | | 56 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 670 836.00 | 1 670 836.00 | | 1 670 836.00 |
DG Autres réserves | 1 069 763.00 | 657 000.00 | | 1 069 763.00 |
DH Report à nouveau | | -3 550 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 272.00 | 3 985 486.00 | | -13 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 661.00 | 4 628 934.00 | | 4 615 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 804.00 | 564 095.00 | | 577 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 316.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 204.00 | 568 700.00 | | 582 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 865.00 | 5 197 634.00 | | 5 197 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 568 700.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 000 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 273.00 | 14 514.00 | | 13 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 272.00 | 3 985 486.00 | | -13 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 500.00 | | | 5 197 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 197 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197 500.00 | | | 5 197 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 804.00 | 1.00 | 577 803.00 | 577 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 204.00 | 4 401.00 | 577 803.00 | 582 204.00 |