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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 156.00 | 2 900.00 | 30 256.00 | 33 156.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 056.00 | 2 900.00 | 54 156.00 | 57 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
072 Créances – Autres | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
084 Disponibilités | 353 332.00 | | 353 332.00 | 353 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 230.00 | | 388 230.00 | 388 230.00 |
110 Total général Actif | 445 286.00 | 2 900.00 | 442 386.00 | 445 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 388 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 110.00 | 144 527.00 | | 152 110.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 111.00 | 144 527.00 | | 154 111.00 |
242 Autres charges externes. | 74 652.00 | 75 628.00 | | 74 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 772.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 760.00 | 47 726.00 | | 53 760.00 |
252 Charges sociales | 16 335.00 | 13 981.00 | | 16 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 081.00 | 1 688.00 | | 3 081.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 868.00 | 139 794.00 | | 148 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 242.00 | 4 734.00 | | 5 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 253.00 | 88.00 | | 6 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 487.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 797.00 | 4 159.00 | | 2 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 253.00 | | | -2 253.00 |