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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 928.00 | 3 302.00 | 2 625.00 | 5 928.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 828.00 | 3 302.00 | 26 525.00 | 29 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
072 Créances – Autres | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
084 Disponibilités | 218 056.00 | | 218 056.00 | 218 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 135.00 | | 284 135.00 | 284 135.00 |
110 Total général Actif | 313 963.00 | 3 302.00 | 310 661.00 | 313 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 247.00 | 152 110.00 | | 151 247.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 247.00 | 154 111.00 | | 151 247.00 |
242 Autres charges externes. | 66 953.00 | 74 652.00 | | 66 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | 1 005.00 | | 4 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 158.00 | 53 760.00 | | 61 158.00 |
252 Charges sociales | 13 538.00 | 16 335.00 | | 13 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 299.00 | 3 081.00 | | 6 299.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 152 473.00 | 148 868.00 | | 152 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 226.00 | 5 242.00 | | -1 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 667.00 | 4 000.00 | | 25 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 081.00 | 6 253.00 | | 24 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 192.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 360.00 | 2 797.00 | | 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 299.00 | | | 6 299.00 |