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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 580.00 | 6 931.00 | 2 649.00 | 9 580.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 480.00 | 6 931.00 | 26 549.00 | 33 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
072 Créances – Autres | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
084 Disponibilités | 299 285.00 | | 299 285.00 | 299 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 842.00 | | 332 842.00 | 332 842.00 |
110 Total général Actif | 366 322.00 | 6 931.00 | 359 391.00 | 366 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 116.00 | 150 662.00 | | 173 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 517.00 | 150 663.00 | | 173 517.00 |
242 Autres charges externes. | 75 687.00 | 74 740.00 | | 75 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 521.00 | | | -8 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | 1 342.00 | | 3 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 798.00 | 83 397.00 | | 78 798.00 |
252 Charges sociales | 17 430.00 | 18 886.00 | | 17 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 449.00 | 606.00 | | 449.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 150.00 | 178 971.00 | | 176 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 633.00 | -28 308.00 | | -2 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 244.00 | -28 308.00 | | 7 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |