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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 928.00 | 4 480.00 | 1 447.00 | 5 928.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 828.00 | 4 480.00 | 25 347.00 | 29 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
072 Créances – Autres | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
084 Disponibilités | 325 193.00 | | 325 193.00 | 325 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 865.00 | | 394 865.00 | 394 865.00 |
110 Total général Actif | 424 693.00 | 4 480.00 | 420 212.00 | 424 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 321.00 | 151 247.00 | | 159 321.00 |
230 Autres produits | 274.00 | 1.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 595.00 | 151 247.00 | | 159 595.00 |
242 Autres charges externes. | 68 915.00 | 66 953.00 | | 68 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 4 525.00 | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 252.00 | 61 158.00 | | 68 252.00 |
252 Charges sociales | 15 340.00 | 13 538.00 | | 15 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | 6 299.00 | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 096.00 | 152 473.00 | | 156 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 498.00 | -1 226.00 | | 3 498.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 667.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 24 081.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 498.00 | 360.00 | | 3 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 356.00 | | | 7 356.00 |