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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 456.00 | 13 673.00 | 10 783.00 | 24 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 597.00 | 29 613.00 | 152 984.00 | 182 597.00 |
BT Marchandises | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 628 780.00 | | 628 780.00 | 628 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 848.00 | | 687 848.00 | 687 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 445.00 | 29 613.00 | 840 832.00 | 870 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 637.00 | 376 311.00 | | 500 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 730.00 | 124 325.00 | | 131 730.00 |
DL TOTAL (I) | 654 368.00 | 522 637.00 | | 654 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 242.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 619.00 | 120 777.00 | | 95 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 765.00 | 30 476.00 | | 26 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 780.00 | 57 196.00 | | 63 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 464.00 | 208 693.00 | | 186 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 832.00 | 731 330.00 | | 840 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299.00 | 242.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 589.00 | | | 182 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 801.00 | 5 011.00 | 200.00 | 24 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 801.00 | 5 011.00 | 200.00 | 24 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 247.00 | 18 045.00 | 26 201.00 | 44 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 464.00 | 186 464.00 | | 186 464.00 |