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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 406.00 | 21 855.00 | 1 551.00 | 23 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 479.00 | 8 302.00 | 176.00 | 8 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 669.00 | 30 158.00 | 77 511.00 | 107 669.00 |
BT Marchandises | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BZ Autres créances | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
CF Disponibilités | 599 040.00 | | 599 040.00 | 599 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 505.00 | | 698 505.00 | 698 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 174.00 | 30 158.00 | 776 016.00 | 806 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 671.00 | 420 711.00 | | 562 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 594.00 | 141 960.00 | | 86 594.00 |
DL TOTAL (I) | 671 266.00 | 584 671.00 | | 671 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 355.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 868.00 | 40 628.00 | | 38 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 862.00 | 237 473.00 | | 47 862.00 |
EA Autres dettes | 11 437.00 | 10 200.00 | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 749.00 | 294 931.00 | | 104 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 016.00 | 879 603.00 | | 776 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 355.00 | | 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 634.00 | | 35.00 | 107 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 748.00 | | 35.00 | 17 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 471.00 | 686.00 | | 29 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 471.00 | 686.00 | | 29 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
UX Autres créances clients | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 547.00 | 67 764.00 | 17 783.00 | 85 547.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |