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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 017.00 | 22 890.00 | 11 128.00 | 34 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 580.00 | 16 249.00 | 2 331.00 | 18 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 932.00 | 39 139.00 | 155 793.00 | 194 932.00 |
BT Marchandises | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CF Disponibilités | 936 508.00 | | 936 508.00 | 936 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 952.00 | | 994 952.00 | 994 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 884.00 | 39 139.00 | 1 150 745.00 | 1 189 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 035.00 | 632 368.00 | | 769 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 830.00 | 136 666.00 | | 230 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 864.00 | 791 034.00 | | 1 021 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 335.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 70 876.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 012.00 | 43 235.00 | | 40 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 757.00 | 60 053.00 | | 87 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 881.00 | 174 500.00 | | 128 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 745.00 | 965 535.00 | | 1 150 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 881.00 | 174 501.00 | | 128 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 336.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 023.00 | | | 192 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 336.00 | 4 802.00 | | 34 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 336.00 | 4 802.00 | | 34 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 881.00 | 128 881.00 | | 128 881.00 |