| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 406.00 | 21 415.00 | 1 991.00 | 23 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 479.00 | 8 055.00 | 423.00 | 8 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 634.00 | 29 471.00 | 78 162.00 | 107 634.00 |
BT Marchandises | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
BZ Autres créances | 139 898.00 | | 139 898.00 | 139 898.00 |
CF Disponibilités | 580 901.00 | | 580 901.00 | 580 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 440.00 | | 801 440.00 | 801 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 075.00 | 29 471.00 | 879 603.00 | 909 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 711.00 | 319 655.00 | | 420 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 960.00 | 101 055.00 | | 141 960.00 |
DL TOTAL (I) | 584 671.00 | 442 711.00 | | 584 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 305.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274.00 | 6 041.00 | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 628.00 | 48 745.00 | | 40 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 473.00 | 141 897.00 | | 237 473.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 11 345.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 931.00 | 208 335.00 | | 294 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 603.00 | 651 047.00 | | 879 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 931.00 | 208 335.00 | | 294 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 305.00 | | 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 923.00 | | 2 404.00 | 196 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 041.00 | 17 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 692.00 | 107 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 000.00 | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 650.00 | 31 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 336.00 | | 2 200.00 | 53 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 586.00 | | 204.00 | 27 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 482.00 | 1 402.00 | 19 413.00 | 47 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 482.00 | 1 402.00 | 19 413.00 | 47 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 473.00 | 237 473.00 | | 237 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
UX Autres créances clients | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 898.00 | 139 898.00 | | 139 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 571.00 | 178 823.00 | 17 748.00 | 196 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 931.00 | 294 931.00 | | 294 931.00 |