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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 402.00 | 50 775.00 | 24 627.00 | 75 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 710.00 | 50 775.00 | 1 525 935.00 | 1 576 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
BZ Autres créances | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CF Disponibilités | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 128.00 | | 141 128.00 | 141 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 839.00 | 50 775.00 | 1 667 064.00 | 1 717 839.00 |
CU Autres participations | 1 501 308.00 | | 1 501 308.00 | 1 501 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 600.00 | | | 602 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
DG Autres réserves | 590 290.00 | | | 590 290.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 722.00 | | | 1 255 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
EA Autres dettes | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 341.00 | | | 411 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 064.00 | | | 1 667 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 006.00 | | | 377 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 688.00 | | 344 688.00 | 344 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 688.00 | | 344 688.00 | 344 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | | | 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 892.00 | | | 345 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 798.00 | | | 315 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 710.00 | | | 1 576 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 308.00 | | | 1 501 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 385.00 | 14 390.00 | | 36 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 385.00 | 14 390.00 | | 36 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 619.00 | 147 619.00 | | 147 619.00 |
UX Autres créances clients | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 681.00 | 30 345.00 | 34 335.00 | 64 681.00 |
VI Groupe et associés | 130 507.00 | 130 507.00 | | 130 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VP Divers | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 479.00 | 120 479.00 | | 120 479.00 |
VW T.V.A. | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 341.00 | 377 006.00 | 34 335.00 | 411 341.00 |