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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 402.00 | 63 367.00 | 12 035.00 | 75 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 710.00 | 63 367.00 | 1 513 343.00 | 1 576 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
BZ Autres créances | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CF Disponibilités | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 360.00 | | 136 360.00 | 136 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 071.00 | 63 367.00 | 1 649 703.00 | 1 713 071.00 |
CU Autres participations | 1 501 308.00 | | 1 501 308.00 | 1 501 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 600.00 | | | 602 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DG Autres réserves | 618 870.00 | | | 618 870.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 863.00 | | | 1 291 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 877.00 | | | 131 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
EA Autres dettes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 840.00 | | | 357 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 703.00 | | | 1 649 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 399.00 | | | 350 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 417.00 | | 333 417.00 | 333 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 417.00 | | 333 417.00 | 333 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 196.00 | | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 417.00 | | | 341 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 276.00 | | | 305 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 710.00 | | | 1 576 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 308.00 | | | 1 501 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 775.00 | 12 592.00 | | 50 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | 12 592.00 | | 50 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 340.00 | 26 898.00 | 7 441.00 | 34 340.00 |
VI Groupe et associés | 131 877.00 | 131 877.00 | | 131 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VP Divers | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
VW T.V.A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 840.00 | 350 399.00 | 7 441.00 | 357 840.00 |