| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 402.00 | 70 701.00 | 4 701.00 | 75 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 510.00 | 70 701.00 | 1 506 809.00 | 1 577 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 535.00 | | 74 535.00 | 74 535.00 |
BZ Autres créances | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CF Disponibilités | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 754.00 | | 135 754.00 | 135 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 265.00 | 70 701.00 | 1 642 564.00 | 1 713 265.00 |
CU Autres participations | 1 502 108.00 | | 1 502 108.00 | 1 502 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 600.00 | | | 602 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
DG Autres réserves | 653 200.00 | | | 653 200.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 818.00 | | | 1 312 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
EA Autres dettes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 745.00 | | | 329 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 564.00 | | | 1 642 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 230.00 | | | 322 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 861.00 | | 322 861.00 | 322 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 861.00 | | 322 861.00 | 322 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 622.00 | | | -32 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 338.00 | | | 347 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 383.00 | | | 326 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 710.00 | | 800.00 | 1 576 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 308.00 | | 800.00 | 1 501 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 367.00 | 7 333.00 | | 63 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 367.00 | 7 333.00 | | 63 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
VI Groupe et associés | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VP Divers | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
VW T.V.A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 745.00 | 322 230.00 | 7 515.00 | 329 745.00 |