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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 510.00 | 75 402.00 | 1 502 108.00 | 1 577 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 208.00 | | 148 208.00 | 148 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 719.00 | 75 402.00 | 1 650 316.00 | 1 725 719.00 |
CU Autres participations | 1 502 108.00 | | 1 502 108.00 | 1 502 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 600.00 | | | 602 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
DG Autres réserves | 673 100.00 | | | 673 100.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 161.00 | | | 1 335 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
EA Autres dettes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 155.00 | | | 315 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 316.00 | | | 1 650 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 155.00 | | | 315 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 289 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 942.00 | | | 291 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 600.00 | | | 269 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 510.00 | | | 1 577 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 108.00 | | | 1 502 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 701.00 | 4 701.00 | | 70 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 701.00 | 4 701.00 | | 70 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 134 221.00 | 134 221.00 | | 134 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VW T.V.A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 155.00 | 315 155.00 | | 315 155.00 |