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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 030.00 | 156 225.00 | 34 805.00 | 191 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 669.00 | 262 523.00 | 182 146.00 | 444 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 616.00 | 418 748.00 | 798 868.00 | 1 217 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BZ Autres créances | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
CF Disponibilités | 224 847.00 | | 224 847.00 | 224 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 452.00 | | 310 452.00 | 310 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 068.00 | 418 748.00 | 1 109 320.00 | 1 528 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 778 162.00 | 998 741.00 | | 778 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 269.00 | 49 422.00 | | 107 269.00 |
DL TOTAL (I) | 886 532.00 | 1 049 262.00 | | 886 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 090.00 | 77 229.00 | | 62 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 063.00 | 1 212.00 | | 22 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 087.00 | 99 040.00 | | 75 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 548.00 | 120 511.00 | | 63 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 788.00 | 297 992.00 | | 222 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 320.00 | 1 347 255.00 | | 1 109 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 673.00 | 236 260.00 | | 176 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 383 708.00 | | 1 383 708.00 | 1 383 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 708.00 | | 1 383 708.00 | 1 383 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 639.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 193.00 | 19 223.00 | | 17 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 358.00 | 9 194.00 | | 8 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 658.00 | 9 194.00 | | 46 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 770.00 | 19 107.00 | | 23 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 803.00 | 19 107.00 | | 41 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 855.00 | -9 913.00 | | 4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 192.00 | 6 603.00 | | 40 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 399.00 | 1 471 633.00 | | 1 449 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 129.00 | 1 422 211.00 | | 1 342 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 269.00 | 49 422.00 | | 107 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 102.00 | 25 284.00 | | 31 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 281.00 | | 4 952.00 | 1 214 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 1 217 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 635 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 393.00 | | 4 922.00 | 632 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 887.00 | | 29.00 | 11 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 606.00 | 44 639.00 | 1 497.00 | 375 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 606.00 | 44 639.00 | 1 497.00 | 375 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 732.00 | 15 618.00 | 46 115.00 | 61 732.00 |
VI Groupe et associés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 995.00 | 71 078.00 | 11 917.00 | 82 995.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 788.00 | 176 673.00 | 46 115.00 | 222 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 533.00 | 26 805.00 | | 24 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 628.00 | 11 545.00 | | 11 628.00 |
ST Autres comptes | 160 898.00 | 159 889.00 | | 160 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 131.00 | 54 351.00 | | 53 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 424.00 | 31 732.00 | | 35 424.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 973.00 | 5 063.00 | | 3 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 506.00 | 31 868.00 | | 28 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 703.00 | 154 382.00 | | 149 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 820.00 | 68 647.00 | | 65 820.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 857.00 | 225 784.00 | | 225 857.00 |